営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、大雪による営業日数と来場者の減少が上半期の業績に影響しましたが、平成30年3月23日付けで320百万円(6,400株)の第三者割当増資を行い、前連結会計年度末に比べ288百万円増加し、当中間連結会計期間末には387百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は55百万円で、前年同期に比べ35百万円減少しております。これは主に、大雪による業績の悪化によるものです。

2018/06/28 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は55百万円で、前年同期に比べ35百万円減少しております。これは主に、大雪による業績の悪化によるものです。

2018/06/28 9:01