営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化し、税金等調整前当期純損失30百万円(前年は58百万円の税金等調整前当期純利益)となり、西コースリニューアルに伴う固定資産の取得や預託金の返還などがあり、当連結会計年度末には123百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は80百万円で前年同期より210百万円減少しております。これは主に、業績の悪化や未払金の減少によるものです。

2020/12/24 15:40