営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は業績の改善がみられ、税金等調整前当期純利益72百万円(前年に比べ41百万円増)となりました。借入金の返済や預託金の返還、設備投資などがあり、当連結会計年度末には225百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は133百万円で前年同期は802百万円の獲得でした。これは主に、法人税等の支払いによるものです。

2025/12/25 12:07