半期報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 148,774 | 63,327 |
| 営業未収入金 | 129,884 | 97,856 |
| たな卸資産 | 11,903 | 13,129 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 5,000 |
| その他 | 56,880 | ※1 3,119 |
| 貸倒引当金 | △8,697 | △8,519 |
| 流動資産合計 | 338,746 | 173,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,270,697 | 1,243,951 |
| 構築物(純額) | 6,010,149 | 5,980,311 |
| 機械及び装置(純額) | 69,183 | 66,931 |
| 車両運搬具(純額) | 18,299 | 21,730 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 77,328 | 76,898 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,830,445 |
| リース資産(純額) | 95,397 | 83,534 |
| 建設仮勘定 | 320 | 15,120 |
| 有形固定資産合計 | 10,399,303 | 10,318,923 |
| 無形固定資産 | 69,980 | 70,673 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 140,000 | 135,000 |
| 長期前払費用 | - | 19,117 |
| その他 | 2,499 | 2,450 |
| 貸倒引当金 | △119,710 | △131,270 |
| 投資その他の資産合計 | 23,119 | 25,628 |
| 固定資産合計 | 10,492,403 | 10,415,225 |
| 資産合計 | 10,831,149 | 10,589,139 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,093 | 1,287 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,430,000 |
| リース債務 | 34,063 | 34,045 |
| 未払法人税等 | 905 | 3,028 |
| その他 | ※1 277,440 | ※1 113,471 |
| 流動負債合計 | 1,714,503 | 1,581,833 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 67,379 | 54,926 |
| 退職給付引当金 | 175,631 | 183,791 |
| 入会保証金 | 6,543,700 | 6,461,500 |
| 入会登録保証金 | 780,000 | 766,000 |
| 固定負債合計 | 7,566,710 | 7,466,217 |
| 負債合計 | 9,281,213 | 9,048,050 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | △414,751 | △423,598 |
| 利益剰余金合計 | 884,635 | 875,789 |
| 株主資本合計 | 1,549,935 | 1,541,089 |
| 純資産合計 | 1,549,935 | 1,541,089 |
| 負債純資産合計 | 10,831,149 | 10,589,139 |
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