半期報告書-第67期(2022/10/01-2023/09/30)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 174,899 | 202,909 |
| 営業未収入金 | 79,094 | 65,861 |
| 棚卸資産 | 17,740 | 19,445 |
| 前払費用 | 15,106 | 14,602 |
| その他 | 1,204 | 1,282 |
| 貸倒引当金 | △11,031 | △10,908 |
| 流動資産合計 | 277,015 | 293,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 951,220 | 946,968 |
| 構築物(純額) | 5,878,715 | 5,858,421 |
| 機械及び装置(純額) | 68,691 | 68,086 |
| 車両運搬具(純額) | 31,210 | 26,732 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 151,865 | 143,427 |
| 土地 | 2,817,418 | 2,817,418 |
| 建設仮勘定 | - | 32,828 |
| リース資産(純額) | 7,520 | 4,080 |
| 有形固定資産合計 | 9,906,642 | 9,897,962 |
| 無形固定資産 | 69,400 | 68,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
| 長期前払費用 | 15,366 | 8,780 |
| 繰延税金資産 | 5,938 | 9,675 |
| その他 | 989 | 957 |
| 貸倒引当金 | △108,200 | △111,400 |
| 投資その他の資産合計 | 39,424 | 33,343 |
| 固定資産合計 | 10,015,467 | 10,000,274 |
| 資産合計 | 10,292,482 | 10,293,467 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 557 | 1,307 |
| 短期借入金 | 1,275,114 | 1,302,936 |
| リース債務 | 5,918 | 4,406 |
| 未払法人税等 | 13,057 | 9,846 |
| 前受金 | 231,187 | 302,807 |
| その他 | ※1 147,520 | ※1 107,166 |
| 流動負債合計 | 1,673,355 | 1,728,469 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 134,886 | 107,064 |
| リース債務 | 2,203 | - |
| 退職給付引当金 | 233,979 | 226,141 |
| 入会保証金 | 5,765,850 | 5,725,350 |
| 入会登録保証金 | 650,000 | 644,000 |
| 長期前受金 | 790,722 | 854,531 |
| 固定負債合計 | 7,577,640 | 7,557,086 |
| 負債合計 | 9,250,996 | 9,285,556 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| 繰越利益剰余金 | 6,799 | △26,776 |
| 利益剰余金合計 | 56,186 | 22,611 |
| 株主資本合計 | 1,041,486 | 1,007,911 |
| 純資産合計 | 1,041,486 | 1,007,911 |
| 負債純資産合計 | 10,292,482 | 10,293,467 |
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