半期報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 92,745 | 150,239 |
| 営業未収入金 | 98,908 | 63,139 |
| たな卸資産 | 12,933 | 12,645 |
| 前払費用 | 10,006 | 7,963 |
| その他 | 10,487 | 2,197 |
| 貸倒引当金 | △8,603 | △8,455 |
| 流動資産合計 | 216,476 | 227,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,040,585 | 1,022,371 |
| 構築物(純額) | 5,966,697 | 5,937,167 |
| 機械及び装置(純額) | 76,666 | 74,696 |
| 車両運搬具(純額) | 50,370 | 47,807 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 157,906 | 160,723 |
| 土地 | 2,819,809 | 2,817,418 |
| リース資産(純額) | 33,911 | 24,571 |
| 有形固定資産合計 | 10,145,947 | 10,084,756 |
| 無形固定資産 | 71,902 | 71,079 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
| 長期前払費用 | 1,458 | - |
| その他 | 1,323 | 1,193 |
| 貸倒引当金 | △109,800 | △114,300 |
| 投資その他の資産合計 | 18,311 | 12,223 |
| 固定資産合計 | 10,236,160 | 10,168,058 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,285 | 119 |
| 繰延資産合計 | 1,285 | 119 |
| 資産合計 | 10,453,923 | 10,395,908 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 744 | 1,200 |
| 短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| リース債務 | 18,556 | 14,229 |
| 未払法人税等 | 1,944 | 9,633 |
| その他 | ※1 137,832 | ※1 108,213 |
| 流動負債合計 | 1,429,078 | 1,403,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
| リース債務 | 18,067 | 12,308 |
| 退職給付引当金 | 241,919 | 230,518 |
| 入会保証金 | 5,953,500 | 5,918,350 |
| 入会登録保証金 | 694,000 | 686,000 |
| 固定負債合計 | 7,047,486 | 6,987,176 |
| 負債合計 | 8,476,565 | 8,390,452 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 970,000 | 970,000 |
| 繰越利益剰余金 | △27,329 | 768 |
| 利益剰余金合計 | 992,058 | 1,020,155 |
| 株主資本合計 | 1,977,358 | 2,005,455 |
| 純資産合計 | 1,977,358 | 2,005,455 |
| 負債純資産合計 | 10,453,923 | 10,395,908 |
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