財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果、資金は44,561千円減少(前年同期は1,613千円の減少)しました。これは、主に有形固定資産の取得74,893千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、資金は60,139千円増加(前年同期は2,155千円の減少)しました。これは主に長期借入金の収入65,000千円によるものであります。

2014/03/27 11:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により44,561千円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金による調達により60,139千円の資金の増加となりました。
これらの活動の結果、資金の期末残高は前事業年度末に比べ786千円増加し34,208千円となりました。

2014/03/27 11:05