財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果、資金は30,623千円減少(前年同期は44,561千円の減少)しました。これは、主に定期預金の預入(純額)30,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、資金は8,647千円減少(前年同期は60,139千円の増加)しました。これは主に長期借入金の返済6,492千円によるものであります。

2015/03/27 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、30,623千円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8,647千円の資金の減少となりました。
これらの活動の結果、資金の期末残高は前事業年度末に比べ24,777千円増加し58,985千円となりました。

2015/03/27 9:24