財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果、資金は31,650千円減少(前年同期は21,859千円の減少)しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、資金は8,803千円減少(前年同期は8,912千円の減少)しました。これは主に長期借入金の返済6,492千円によるものであります。

2018/03/16 12:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、31,650千円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8,803千円の資金の減少となりました。
これらの活動の結果、資金の期末残高は前事業年度末に比べ8,995千円増加し37,294千円となりました。

2018/03/16 12:27