営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末において、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ230,682千円増加し、598,721千円(前事業年度末比62.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は337,957千円(前年同期比36.3%増)となりました。これは主に未払消費税等の増加、及び法人税等の支払額の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は139,475千円(前年同期比69.8%減)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入の増加によるものであります。

2026/08/13 9:02