半期報告書-第73期(2023/01/01-2023/06/30)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | |
| (2022年12月31日) | (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,250,068 | 1,330,997 |
| 売掛金 | 67,032 | 57,562 |
| 有価証券 | 299,614 | - |
| 棚卸資産 | 9,459 | 11,046 |
| その他 | 13,620 | 14,443 |
| 流動資産合計 | 1,639,793 | 1,414,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 256,119 | 249,407 |
| 構築物(純額) | 170,716 | 157,422 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 563,000 | 563,000 |
| その他(純額) | 134,451 | 129,645 |
| 有形固定資産合計 | *1 1,388,033 | *1 1,363,221 |
| 無形固定資産 | 788 | 5,005 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,060,284 | 2,353,813 |
| 繰延税金資産 | 30,920 | 27,458 |
| その他 | 174 | 181 |
| 投資その他の資産合計 | 2,091,379 | 2,381,452 |
| 固定資産合計 | 3,480,200 | 3,749,678 |
| 資産合計 | 5,119,993 | 5,163,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,624 | 4,004 |
| 未払金 | 130,588 | 94,045 |
| 前受金 | - | 72,534 |
| 未払法人税等 | 690 | 345 |
| その他 | 33,850 | 41,842 |
| 流動負債合計 | 169,752 | 212,770 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 3,992,100 | 3,982,100 |
| 退職給付引当金 | 36,145 | 38,762 |
| 固定負債合計 | 4,028,245 | 4,020,862 |
| 負債合計 | 4,197,997 | 4,233,632 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | |
| (2022年12月31日) | (2023年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 62,496 | 70,594 |
| 利益剰余金合計 | 515,496 | 523,594 |
| 株主資本合計 | 921,996 | 930,094 |
| 純資産合計 | 921,996 | 930,094 |
| 負債純資産合計 | 5,119,993 | 5,163,726 |
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