半期報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当中間会計期間 (平成30年6月30日) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,772,218 | 3,536,353 | |||
| 売掛金 | 61,659 | 58,216 | |||
| 有価証券 | 600,008 | - | |||
| たな卸資産 | 8,875 | 9,385 | |||
| 繰延税金資産 | 19,713 | 22,086 | |||
| その他 | 14,740 | 14,179 | |||
| 流動資産合計 | 3,477,212 | 3,640,220 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物(純額) | 223,016 | 215,940 | |||
| 構築物(純額) | 239,906 | 227,854 | |||
| 土地 | 263,747 | 263,747 | |||
| コース勘定 | 548,850 | 548,850 | |||
| その他(純額) | 60,463 | 60,339 | |||
| 有形固定資産合計 | *1 1,335,982 | *1 1,316,728 | |||
| 無形固定資産 | 4,839 | 4,397 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 491,366 | 492,115 | |||
| 繰延税金資産 | 76,794 | 84,863 | |||
| その他 | 147 | 147 | |||
| 投資その他の資産合計 | 568,307 | 577,125 | |||
| 固定資産合計 | 1,909,128 | 1,898,251 | |||
| 資産合計 | 5,386,340 | 5,538,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 4,912 | 4,369 | |||
| 未払金 | 98,156 | 91,782 | |||
| 前受金 | 1,000 | 72,473 | |||
| 未払法人税等 | 690 | 345 | |||
| その他 | 36,978 | 42,055 | |||
| 流動負債合計 | 141,736 | 211,024 | |||
| 固定負債 | |||||
| 会員預り金 | 4,456,800 | 4,482,300 | |||
| 退職給付引当金 | 37,560 | 38,701 | |||
| 固定負債合計 | 4,494,360 | 4,521,001 | |||
| 負債合計 | 4,636,096 | 4,732,025 | |||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当中間会計期間 (平成30年6月30日) | |||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | △109,256 | △53,054 | ||||
| 利益剰余金合計 | 343,744 | 399,946 | ||||
| 株主資本合計 | 750,244 | 806,446 | ||||
| 純資産合計 | 750,244 | 806,446 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,386,340 | 5,538,470 | ||||
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