半期報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びその差額については、次の通りであります。
尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成29年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,772,218	2,772,218	-
(2)売掛金	61,659	61,659	-
(3)未収入金	8,086	8,086	-
(4)有価証券	600,008	601,920	1,912
(5)投資有価証券	491,366	524,350	32,984
資産計	3,933,336	3,968,232	34,897
(6)買掛金	4,912	4,912	-
(7)未払金	98,156	98,156	-
負債計	103,068	103,068	-

当中間会計期間(平成30年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,536,353	3,536,353	-
(2)売掛金	58,216	58,216	-
(3)未収入金	8,000	8,000	-
(5)投資有価証券	492,115	521,450	29,335
資産計	4,094,684	4,124,019	29,335
(6)買掛金	4,369	4,369	-
(7)未払金	91,782	91,782	-
負債計	96,151	96,151	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらは全て満期保有目的の債券であり、時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)買掛金、(7)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

区分	貸借対照表計上額(千円)	中間貸借対照表計上額(千円)
会員預り金	4,456,800	4,482,300

※ 上記については、具体的な返還予定日が不明であるなど、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表「負債計」には含めておりません。