半期報告書-第66期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びその差額については、次の通りであります。
尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成27年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,364,957	2,364,957	-
(2)売掛金	61,436	61,436	-
(3)未収入金	6,606	6,606	-
(4)有価証券	100,002	100,004	1
(5)投資有価証券	1,290,184	1,355,068	64,884
資産計	3,823,185	3,888,070	64,885
(6)買掛金	4,922	4,922	-
(7)未払金	87,172	87,172	-
負債計	92,095	92,095	-

当中間会計期間(平成28年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,523,241	2,523,241	-
(2)売掛金	56,739	56,739	-
(3)未収入金	6,010	6,010	-
(4)有価証券	-	-	-
(5)投資有価証券	1,290,473	1,361,844	71,371
資産計	3,876,463	3,947,834	71,371
(6)買掛金	4,115	4,115	-
(7)未払金	95,600	95,600	-
負債計	99,715	99,715	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらは全て満期保有目的の債券であり、時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)買掛金、(7)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

区分	貸借対照表計上額(千円)	中間貸借対照表計上額(千円)
会員預り金	4,403,400	4,427,000

※ 上記については、具体的な返還予定日が不明であるなど、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表「負債計」には含めておりません。