半期報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びその差額については、次の通りであります。
尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成28年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,534,105	2,534,105	-
(2)売掛金	61,586	61,586	-
(3)未収入金	7,059	7,059	-
(4)有価証券	200,868	203,432	2,564
(5)投資有価証券	1,089,898	1,141,740	51,842
資産計	3,893,515	3,947,921	54,406
(6)買掛金	4,901	4,901	-
(7)未払金	110,689	110,689	-
負債計	115,589	115,589	-

当中間会計期間(平成29年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	2,593,947	2,593,947	-
(2)売掛金	54,294	54,294	-
(3)未収入金	6,888	6,888	-
(4)有価証券	800,450	807,676	7,226
(5)投資有価証券	490,604	526,340	35,736
資産計	3,946,183	3,989,145	42,962
(6)買掛金	4,162	4,162	-
(7)未払金	85,202	85,202	-
負債計	89,364	89,364	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらは全て満期保有目的の債券であり、時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)買掛金、(7)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

区分	貸借対照表計上額(千円)	中間貸借対照表計上額(千円)
会員預り金	4,442,200	4,468,900

※ 上記については、具体的な返還予定日が不明であるなど、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表「負債計」には含めておりません。