半期報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びその差額については、次の通りであります。
尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成26年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	672,740	672,740	-
(2)売掛金	43,313	43,313	-
(3)未収入金	5,819	5,819	-
(4)有価証券	1,500,178	1,504,072	3,894
(5)投資有価証券	1,389,666	1,466,609	76,944
資産計	3,611,715	3,692,553	80,838
(6)買掛金	4,250	4,250	-
(7)未払金	84,063	84,063	-
負債計	88,313	88,313	-

当中間会計期間(平成27年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	811,432	811,432	-
(2)売掛金	51,523	51,523	-
(3)未収入金	5,405	5,405	-
(4)有価証券	1,600,046	1,601,766	1,720
(5)投資有価証券	1,289,891	1,356,540	66,649
資産計	3,758,297	3,826,666	68,369
(6)買掛金	3,934	3,934	-
(7)未払金	85,630	85,630	-
負債計	89,564	89,564	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらは全て満期保有目的の債券であり、時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)買掛金、(7)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

区分	貸借対照表計上額(千円)	中間貸借対照表計上額(千円)
会員預り金	4,386,100	4,377,800

※ 上記については、具体的な返還予定日が不明であるなど、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表「負債計」には含めておりません。