半期報告書-第64期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びその差額については、次の通りであります。
尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成25年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	669,241	669,241	-
(2)売掛金	54,293	54,293	-
(3)未収入金	5,103	5,103	-
(4)有価証券	1,699,095	1,708,760	9,665
(5)投資有価証券	1,988,786	2,063,740	74,954
資産計	4,416,519	4,501,137	84,619
(6)買掛金	4,322	4,322	-
(7)未払金	126,213	126,213	-
負債計	130,535	130,535	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらは全て満期保有目的の債券であり、時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)買掛金、(7)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額(千円)
会員預り金	4,403,200

※ 上記については、具体的な返還予定日が不明であるなど、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表「負債計」には含めておりません。
当中間会計期間(平成26年6月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	1,381,172	1,381,172	-
(2)売掛金	313	313	-
(3)未収入金	4,200	4,200	-
(4)有価証券	599,813	602,383	2,570
(5)投資有価証券	1,989,133	2,067,620	78,487
資産計	3,974,631	4,055,688	81,057
(6)買掛金	497	497	-
(7)未払金	260,719	260,719	-
負債計	261,216	261,216	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらは全て満期保有目的の債券であり、時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)買掛金、(7)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	中間貸借対照表計上額(千円)
会員預り金	4,360,400

※ 上記については、具体的な返還予定日が不明であるなど、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表「負債計」には含めておりません。