半期報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当中間会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,582 | 33,315 |
| 営業未収入金 | 17,939 | 20,145 |
| 商品 | 3,733 | 3,147 |
| 貯蔵品 | 2,709 | 6,057 |
| 前払費用 | 1,545 | 6,907 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| その他 | 555 | ※2 5,630 |
| 貸倒引当金 | △37 | △47 |
| 流動資産合計 | 37,028 | 75,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 108,742 | 113,907 |
| 構築物(純額) | 26,292 | 27,099 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 257 | 221 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 223,870 | 223,870 |
| リース資産(純額) | 16,244 | 32,256 |
| 建設仮勘定 | - | 6,193 |
| 有形固定資産合計 | ※1 413,820 | ※1 441,961 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 1,052 | 935 |
| 無形固定資産合計 | 1,454 | 1,337 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 95 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 95 | 50 |
| 固定資産合計 | 415,369 | 443,348 |
| 資産合計 | 452,397 | 518,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,664 | 1,566 |
| 短期借入金 | 323,000 | 388,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 7,705 | 9,550 |
| 未払金 | 2,392 | 4,737 |
| 未払費用 | 12,931 | 16,622 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| その他 | 6,795 | 16,164 |
| 流動負債合計 | 416,697 | 496,745 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 60,000 |
| 会員預り金 | 162,600 | 157,950 |
| リース債務 | 10,818 | 26,886 |
| 退職給付引当金 | 9,847 | 9,333 |
| 固定負債合計 | 183,266 | 254,169 |
| 負債合計 | 599,963 | 750,915 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当中間会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △927,565 | △1,012,408 |
| 利益剰余金合計 | △247,565 | △332,408 |
| 株主資本合計 | △147,565 | △232,408 |
| 純資産合計 | △147,565 | △232,408 |
| 負債純資産合計 | 452,397 | 518,506 |
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