営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、78,965千円と前年同期と比べ8,572千円(9.8%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは30,609千円と前年同期と比べ64,818千円(67.9%)の減少となりました。これは税引前当期純損失38,793千円を計上いたしましたことと、未収入金が10,410千円、たな卸資産が4,128千円増加し、未払消費税等が5,003千円、賞与引当金が4,046千円減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△9,897千円と前年同期に比べ60,121千円(85.9%)の増加となりました。これは定期預金の預入による支出が740,000千円、定期預金の払戻による収入が790,000千円あり、また有形固定資産の取得による支出が60,537千円と前年実績に比べ9,829千円減少したことによるものです。

2021/06/24 9:09