営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、48,676千円と前年同期と比べ21,955千円(31.0%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは86,072千円と前年同期と比べ50,900千円(37.1%)の減少となりました。これは前年実績に比べ税引前当期純利益が19,069千円減少し、法人税等の支払額又は還付額が25,495千円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△97,637千円と前年同期に比べ273千円(0.2%)の増加となりました。これは前年実績に比べ定期預金の預入による支出が30,000千円、払戻による収入が60,000千円それぞれ減少し、また有形固定資産の取得による支出が94,919千円と前年実績に比べ32,491千円減少したことなどによるものです。

2024/06/26 9:13