水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2009年6月26日 11:54

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	620,337	579,294
売掛金（純額）	30,933	29,079
商品	1,693	1,751
貯蔵品	2,099	2,278
立替金	133	21
繰延税金資産	15,573	38,617
流動資産合計	670,769	651,040
固定資産
有形固定資産
建物	1,164,384	1,164,384
減価償却累計額	-870,234	-890,769
建物（純額）	294,150	273,615
構築物	505,072	505,072
減価償却累計額	-405,498	-420,460
構築物（純額）	99,574	84,612
機械及び装置	177,140	183,650
減価償却累計額	-158,308	-167,043
機械及び装置（純額）	18,832	16,607
車両運搬具	54,246	55,556
減価償却累計額	-48,371	-51,057
車両運搬具（純額）	5,875	4,499
工具	87,127	88,685
減価償却累計額	-68,601	-74,372
工具	18,526	14,313
ゴルフコース	275,593	275,593
有形固定資産合計	712,550	669,239
無形固定資産
電話加入権	290	290
ソフトウエア	－	928
無形固定資産合計	290	1,218
投資その他の資産
長期前払費用	29,040	25,026
繰延税金資産	53,892	54,905
投資その他の資産合計	82,932	79,932
固定資産合計	795,772	750,389
資産合計	1,466,542	1,401,429
負債の部
流動負債
買掛金	7,839	7,758
未払金	10,059	7,751
未払消費税等	12,845	4,133
未払費用	8,965	7,492
未払法人税等	610	623
税金預り金	4,472	3,436
従業員預り金	9,759	4,173
会員預かり金	528	1,058
受託販売預かり金	446	232
賞与引当金	16,000	16,000
流動負債合計	71,523	52,656
固定負債
退職給付引当金	136,560	137,891
入会金	513,463	501,738
専用ロッカー預り金	2,600	2,600
固定負債合計	652,623	642,229
負債合計	724,146	694,885
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
松保全準備金	25,000	25,000
繰越利益剰余金	69,896	34,046
利益剰余金合計	620,146	584,296
株主資本合計	742,396	706,546
純資産合計	742,396	706,546
負債純資産合計	1,466,542	1,401,431

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