水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年6月25日 11:13

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	579,294	606,157
売掛金（純額）	29,079	38,364
商品	1,751	1,326
貯蔵品	2,278	2,173
立替金	21	－
仮払金	－	344
繰延税金資産	38,617	44,374
流動資産合計	651,040	692,738
固定資産
有形固定資産
建物	1,164,384	1,164,384
減価償却累計額	-890,769	-909,854
建物（純額）	273,615	254,530
構築物	505,072	525,262
減価償却累計額	-420,460	-439,296
構築物（純額）	84,612	85,966
機械及び装置	183,650	184,940
減価償却累計額	-167,043	-173,702
機械及び装置（純額）	16,607	11,238
車両運搬具	55,556	56,459
減価償却累計額	-51,057	-53,153
車両運搬具（純額）	4,499	3,306
工具	88,685	95,835
減価償却累計額	-74,372	-81,212
工具	14,313	14,623
リース資産	－	12,600
減価償却累計額	－	-2,310
リース資産（純額）	－	10,290
ゴルフコース	275,593	275,593
有形固定資産合計	669,239	655,546
無形固定資産
電話加入権	290	290
ソフトウエア	928	718
無形固定資産合計	1,218	1,008
投資その他の資産
長期前払費用	25,026	21,013
繰延税金資産	54,905	56,142
投資その他の資産合計	79,932	77,155
固定資産合計	750,389	733,709
資産合計	1,401,429	1,426,447
負債の部
流動負債
買掛金	7,758	6,941
リース債務	－	2,520
未払金	7,751	38,368
未払消費税等	4,133	7,181
未払費用	7,492	7,900
未払法人税等	623	623
税金預り金	3,438	3,792
従業員預り金	4,173	6,464
会員預かり金	1,058	426
受託販売預かり金	232	274
賞与引当金	16,000	16,000
流動負債合計	52,656	90,489
固定負債
リース債務	－	7,770
退職給付引当金	137,891	139,770
入会金	501,738	490,052
専用ロッカー預り金	2,600	2,600
固定負債合計	642,229	640,192
負債合計	694,885	730,681
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
松保全準備金	25,000	25,000
繰越利益剰余金	34,046	23,267
利益剰余金合計	584,296	573,517
株主資本合計	706,546	695,767
純資産合計	706,546	695,767
負債純資産合計	1,401,431	1,426,447

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