水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -59,283 | -17,151 |
| 減価償却費 | 55,407 | 56,175 |
| 無形固定資産償却費 | － | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | 1,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,718 | -1,877 |
| その他の営業外損益（△は益） | -70,700 | -72,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,712 | 3,048 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,416 | 4,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,307 | 30,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,473 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,854 | -9,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | -774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112 | -322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,092 | 4,534 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,725 | -3,915 |
| 小計 | -103,423 | -4,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,718 | 1,877 |
| その他の営業外収益の受取額 | 70,700 | 72,500 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,615 | 69,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,377 | -42,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,427 | -42,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,042 | 26,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,337 | 579,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,294 | 606,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
