水戸カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 年会費収入 | 59,544 | 59,328 |
| ロッカーフィ | 8,589 | 8,501 |
| メンバーフィ | 8,202 | 8,584 |
| ビジターフィ | 295,304 | 296,124 |
| 競技参加費 | 5,383 | 5,499 |
| キャディフィ | 120,568 | 122,226 |
| 厚生費収入 | 19,274 | 19,147 |
| 食堂収入 | 119,243 | 118,230 |
| ロッジ収入 | 11,775 | 10,908 |
| 練習ボール | 4,875 | 4,785 |
| 施設費収入 | 61,677 | 61,270 |
| その他の収入 | 11,198 | 24,720 |
| 地域振興基金協力金収入 | 8,810 | 9,181 |
| 商品売上高 | 13,708 | 11,479 |
| 受託販売手数料 | 703 | 682 |
| 営業収益合計 | 748,851 | 760,664 |
| 営業費用 | ||
| 給料手当賞与 | 126,326 | 122,214 |
| キャディ給料・賞与 | 136,299 | 134,103 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,374 | 11,174 |
| 退職給付費用 | 5,689 | 5,021 |
| 福利厚生費 | 51,904 | 50,480 |
| 減価償却費 | 49,004 | 51,156 |
| 賃借料 | 120,653 | 120,908 |
| コース維持管理費 | 34,833 | 28,603 |
| 食堂材料費 | 41,690 | 42,347 |
| 商品原価 | 10,412 | 8,647 |
| その他の営業費 | 99,126 | 95,038 |
| 営業費用合計 | 687,311 | 669,691 |
| 営業総利益 | 61,540 | 90,973 |
| 一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 65,154 | 65,468 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,626 | 4,827 |
| 退職給付費用 | 2,641 | 2,240 |
| 福利厚生費 | 17,898 | 18,708 |
| 減価償却費 | 6,403 | 7,827 |
| 修繕費 | 13,342 | 6,997 |
| 公租公課 | 3,147 | 2,519 |
| 寄付金 | 32,269 | 32,214 |
| その他の一般管理費 | 48,764 | 41,701 |
| 一般管理費合計 | 194,242 | 182,501 |
| 営業損失（△） | -132,702 | -91,528 |
| 営業外収益 | ||
| 名義変更料 | 70,700 | 72,500 |
| 受取利息 | 2,719 | 1,877 |
| 営業外収益合計 | 73,419 | 74,377 |
| 経常損失（△） | -59,283 | -17,151 |
| 特別利益 | － | － |
| 特別損失 | － | － |
| 税引前当期純損失（△） | -59,283 | -17,151 |
| 法人税 | 623 | 623 |
| 法人税等調整額 | -24,057 | -6,994 |
| 法人税等合計 | -23,434 | -6,371 |
| 当期純損失（△） | -35,849 | -10,779 |
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