水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,333 | -59,283 |
| 減価償却費 | 59,455 | 55,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | 1,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,552 | -2,718 |
| その他の営業外損益（△は益） | -75,100 | -70,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,393 | -8,712 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,664 | 1,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,036 | -2,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -229 | -1,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505 | 1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | -294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43 | 112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,266 | -6,092 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,600 | -11,725 |
| 小計 | -19,669 | -103,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,552 | 2,718 |
| その他の営業外収益の受取額 | 75,100 | 70,700 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,373 | -30,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,507 | -9,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,507 | -10,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,866 | -41,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,471 | 620,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 620,337 | 579,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
