有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △41,944 | △27,299 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,883 | 35,694 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,067 | 2,033 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,025 | △386 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,290 | △2,119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △26 | |||||||||
| その他の営業外収益 | △78,928 | △124,496 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,736 | 3,978 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,094 | △1,278 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,238 | △65 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,585 | △5,549 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 230 | △440 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △457 | △635 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22 | △44 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,284 | △1,710 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △13,565 | △11,375 | |||||||||
| 小計 | △97,883 | △133,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 | |||||||||
| その他の営業外収益の受取額 | 79,486 | 114,596 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △623 | △623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,993 | △19,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,205 | △14,568 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △585 | △1,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,790 | △16,518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,978 | △2,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,978 | △2,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,761 | △38,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,717 | 356,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 356,956 | ※1 318,560 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
