小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,909 | 7,159 |
| 減価償却費 | 41,553 | 38,413 |
| 受取利息 | -491 | -258 |
| 支払利息 | 3,469 | 2,275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,841 | － |
| ソフトウエア償却費 | 134 | 106 |
| 長期前払費用償却額 | 177 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | 9,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 773 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,832 | -4,941 |
| その他 | -6,174 | -2,583 |
| 小計 | 57,913 | 50,159 |
| 利息の受取額 | 491 | 258 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -2,275 |
| 法人税等の支払額 | -13,576 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,360 | 47,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,389 | -5,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,160 | -4,991 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 180 |
| その他 | － | -110 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,493 | -9,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,571 | -35,712 |
| 長期預り金の受入による収入 | 36,400 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -13,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828 | -49,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,695 | -12,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,716 | 221,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,412 | 209,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
