有価証券報告書-第52期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,909 | 7,159 |
減価償却費 | 41,553 | 38,413 |
受取利息 | -491 | -258 |
支払利息 | 3,469 | 2,275 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,841 | - |
ソフトウエア償却費 | 134 | 106 |
長期前払費用償却額 | 177 | 60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,596 | 9,739 |
売上債権の増減額(△は増加) | -594 | 263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 773 | -236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78 | 160 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,832 | -4,941 |
その他 | -6,174 | -2,583 |
小計 | 57,913 | 50,159 |
利息の受取額 | 491 | 258 |
利息の支払額 | -3,469 | -2,275 |
法人税等の支払額 | -13,576 | -1,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,360 | 47,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,389 | -5,035 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | - |
保険積立金の積立による支出 | -2,160 | -4,991 |
貸付金の回収による収入 | 230 | 180 |
その他 | - | -110 |
ソフトウエアの取得による支出 | -380 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,493 | -9,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -35,571 | -35,712 |
長期預り金の受入による収入 | 36,400 | - |
会員預り金の返還による支出 | - | -13,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 828 | -49,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,695 | -12,029 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 212,716 | 221,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 221,412 | 209,382 |