有価証券報告書-第52期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月29日 9:41
【資料】
有価証券報告書-第52期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日
自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益9,9097,159
減価償却費41,55338,413
受取利息-491-258
支払利息3,4692,275
固定資産除売却損益(△は益)2,841
ソフトウエア償却費134106
長期前払費用償却額17760
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,5969,739
売上債権の増減額(△は増加)-594263
たな卸資産の増減額(△は増加)773-236
仕入債務の増減額(△は減少)78160
未払消費税等の増減額(△は減少)7,832-4,941
その他-6,174-2,583
小計57,91350,159
利息の受取額491258
利息の支払額-3,469-2,275
法人税等の支払額-13,576-1,003
営業活動によるキャッシュ・フロー41,36047,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-31,389-5,035
有形固定資産の売却による収入206
保険積立金の積立による支出-2,160-4,991
貸付金の回収による収入230180
その他-110
ソフトウエアの取得による支出-380
投資活動によるキャッシュ・フロー-33,493-9,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-35,571-35,712
長期預り金の受入による収入36,400
会員預り金の返還による支出-13,500
財務活動によるキャッシュ・フロー828-49,212
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,695-12,029
現金及び現金同等物の期首残高212,716221,412
現金及び現金同等物の期末残高221,412209,382