有価証券報告書-第53期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,159 | -15,101 |
減価償却費 | 38,413 | 31,886 |
受取利息 | -258 | -146 |
支払利息 | 2,275 | 1,148 |
ソフトウエア償却費 | 106 | 76 |
長期前払費用償却額 | 60 | 81 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,739 | -3,527 |
売上債権の増減額(△は増加) | 263 | -1,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236 | -1,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160 | -563 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,941 | 124 |
その他 | -2,583 | -4,985 |
小計 | 50,159 | 6,744 |
利息の受取額 | 258 | 146 |
利息の支払額 | -2,275 | -1,148 |
法人税等の支払額 | -1,003 | -7,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,139 | -1,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,035 | -3,333 |
保険積立金の積立による支出 | -4,991 | -6,501 |
貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
その他 | -110 | -295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,956 | -9,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -35,712 | -30,966 |
長期預り金の受入による収入 | - | 2,600 |
会員預り金の返還による支出 | -13,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,212 | -28,366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,029 | -39,670 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 221,412 | 209,382 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 209,382 | 169,712 |