小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,159 | -15,101 |
| 減価償却費 | 38,413 | 31,886 |
| 受取利息 | -258 | -146 |
| 支払利息 | 2,275 | 1,148 |
| ソフトウエア償却費 | 106 | 76 |
| 長期前払費用償却額 | 60 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,739 | -3,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | -1,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -1,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | -563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,941 | 124 |
| その他 | -2,583 | -4,985 |
| 小計 | 50,159 | 6,744 |
| 利息の受取額 | 258 | 146 |
| 利息の支払額 | -2,275 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -7,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,139 | -1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,035 | -3,333 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,991 | -6,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| その他 | -110 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,956 | -9,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,712 | -30,966 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 2,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -13,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,212 | -28,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,029 | -39,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,412 | 209,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,382 | 169,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
