有価証券報告書-第54期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月27日 9:36
【資料】
有価証券報告書-第54期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年12月31日
自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-15,101-36,948
減価償却費31,88627,279
受取利息-146-99
支払利息1,148528
有形固定資産除却損3,165
ソフトウエア償却費7676
長期前払費用償却額81127
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,527-2,344
売上債権の増減額(△は増加)-1,1012,222
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,1461,814
仕入債務の増減額(△は減少)-56375
未払消費税等の増減額(△は減少)124-1,676
その他-4,98511,317
小計6,7445,538
利息の受取額14699
利息の支払額-1,148-528
法人税等の支払額-7,097-1,436
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,3543,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-3,333-986
保険積立金の積立による支出-6,501-6,501
貸付金の回収による収入180180
その他-295-274
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,949-7,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-30,966-30,000
長期預り金の受入による収入2,600
株式の発行による収入50,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-28,36620,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-39,67016,090
現金及び現金同等物の期首残高209,382169,712
現金及び現金同等物の期末残高169,712185,802