有価証券報告書-第54期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -15,101 | -36,948 |
| 減価償却費 | 31,886 | 27,279 |
| 受取利息 | -146 | -99 |
| 支払利息 | 1,148 | 528 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,165 |
| ソフトウエア償却費 | 76 | 76 |
| 長期前払費用償却額 | 81 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,527 | -2,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,101 | 2,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,146 | 1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -1,676 |
| その他 | -4,985 | 11,317 |
| 小計 | 6,744 | 5,538 |
| 利息の受取額 | 146 | 99 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -528 |
| 法人税等の支払額 | -7,097 | -1,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | 3,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | -986 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,501 | -6,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| その他 | -295 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,949 | -7,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,966 | -30,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,600 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,366 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,670 | 16,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,382 | 169,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169,712 | 185,802 |