小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -36,948 | 37,116 |
| 減価償却費 | 27,279 | 24,812 |
| 受取利息 | -99 | -102 |
| 支払利息 | 528 | 2,579 |
| 有形固定資産除却損 | 3,165 | 28 |
| 長期預り金償還益 | － | -19,240 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -3,847 |
| ソフトウエア償却費 | 76 | 192 |
| 長期前払費用償却額 | 127 | 205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,344 | -13,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,222 | 304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,814 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,676 | 3,016 |
| その他 | 11,317 | -7,594 |
| 小計 | 5,538 | 23,469 |
| 利息の受取額 | 99 | 102 |
| 利息の支払額 | -528 | -2,579 |
| 法人税等の支払額 | -1,436 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 20,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -7,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,899 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,501 | -3,744 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| その他 | -274 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,582 | -8,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -24,890 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 10,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -125,760 |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 59,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,090 | 71,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,712 | 185,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185,802 | 257,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
