有価証券報告書-第55期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -36,948 | 37,116 |
減価償却費 | 27,279 | 24,812 |
受取利息 | -99 | -102 |
支払利息 | 528 | 2,579 |
有形固定資産除却損 | 3,165 | 28 |
長期預り金償還益 | - | -19,240 |
土地売却損益(△は益) | - | -3,847 |
ソフトウエア償却費 | 76 | 192 |
長期前払費用償却額 | 127 | 205 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,344 | -13,171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,222 | 304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,814 | -818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75 | -9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,676 | 3,016 |
その他 | 11,317 | -7,594 |
小計 | 5,538 | 23,469 |
利息の受取額 | 99 | 102 |
利息の支払額 | -528 | -2,579 |
法人税等の支払額 | -1,436 | -557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 20,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -986 | -7,209 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,899 |
保険積立金の積立による支出 | -6,501 | -3,744 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
その他 | -274 | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,582 | -8,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -24,890 |
長期預り金の受入による収入 | - | 10,000 |
長期預り金の返還による支出 | - | -125,760 |
株式の発行による収入 | 50,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 59,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,090 | 71,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 169,712 | 185,802 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 185,802 | 257,412 |