有価証券報告書-第55期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 9:36
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- 有価証券報告書-第55期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 185,802 | 257,412 |
| 繰延税金資産 | 367 | － |
| 未収入金 | 415 | 256 |
| 売掛金 | 14,779 | 14,475 |
| 商品 | 3,637 | 3,813 |
| 貯蔵品 | 5,369 | 6,012 |
| その他 | 622 | 389 |
| 流動資産合計 | 210,993 | 282,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 583,397 | 583,397 |
| 減価償却累計額 | -347,859 | -360,464 |
| 建物（純額） | 235,538 | 222,932 |
| 構築物 | 352,206 | 357,543 |
| 減価償却累計額 | -306,909 | -314,162 |
| 構築物（純額） | 45,297 | 43,380 |
| 機械及び装置 | 87,094 | 87,445 |
| 減価償却累計額 | -84,161 | -85,787 |
| 機械及び装置（純額） | 2,932 | 1,657 |
| 車両運搬具 | 40,534 | 39,894 |
| 減価償却累計額 | -38,873 | -38,895 |
| 車両運搬具（純額） | 1,660 | 998 |
| 工具 | 74,085 | 69,565 |
| 減価償却累計額 | -68,448 | -65,442 |
| 工具 | 5,637 | 4,122 |
| 土地 | 7,735,208 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 207,732 | 208,776 |
| リース資産 | 4,377 | 4,377 |
| 減価償却累計額 | -668 | -1,398 |
| リース資産（純額） | 3,708 | 2,979 |
| 有形固定資産合計 | 8,237,716 | 8,220,004 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| ソフトウエア | 107 | 915 |
| リース資産 | 4,742 | 2,371 |
| 無形固定資産合計 | 5,358 | 3,794 |
| 投資その他の資産 | | |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,830 | 1,650 |
| 長期前払費用 | 292 | 388 |
| 保険積立金 | 22,754 | 26,499 |
| その他 | 160 | 160 |
| 投資その他の資産合計 | 25,036 | 28,697 |
| 固定資産合計 | 8,268,110 | 8,252,496 |
| 資産合計 | 8,479,104 | 8,534,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,049 | 1,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,500 | 21,240 |
| 未払金 | 13,746 | 13,797 |
| 未払費用 | 4,063 | 4,018 |
| 未払法人税等 | 1,032 | 223 |
| 未払消費税等 | 1,430 | 4,446 |
| 預り金 | 8,519 | 8,265 |
| その他 | 9,629 | 7,277 |
| 流動負債合計 | 51,971 | 60,309 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 166,370 |
| リース債務 | 5,289 | 2,188 |
| 長期未払金 | 6,178 | 6,178 |
| 繰延税金負債 | 2,302 | 2,441 |
| 退職給付引当金 | 49,047 | 35,875 |
| 長期預り金 | 6,420,400 | 5,896,200 |
| 固定負債合計 | 6,483,217 | 6,109,254 |
| 負債合計 | 6,535,188 | 6,169,563 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 409,250 | 75,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 263,250 | 455,750 |
| その他資本剰余金 | － | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 263,250 | 982,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,957 | 4,812 |
| 繰越利益剰余金 | 1,186,458 | 1,222,980 |
| 利益剰余金合計 | 1,271,415 | 1,307,792 |
| 株主資本合計 | 1,943,915 | 2,365,292 |
| 純資産合計 | 1,943,915 | 2,365,292 |
| 負債純資産合計 | 8,479,104 | 8,534,856 |
