有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 257,412 | 219,424 |
| 未収入金 | 256 | 305 |
| 売掛金 | 14,475 | 15,723 |
| 商品 | 3,813 | 4,182 |
| 貯蔵品 | 6,012 | 7,009 |
| その他 | 389 | 316 |
| 流動資産計 | 282,359 | 246,961 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 583,397 | 582,028 |
| 減価償却累計額 | -360,464 | -369,122 |
| 建物（純額） | 222,932 | 212,905 |
| 構築物 | 357,543 | 358,486 |
| 減価償却累計額 | -314,162 | -320,892 |
| 構築物（純額） | 43,380 | 37,593 |
| 機械及び装置 | 87,445 | 85,378 |
| 減価償却累計額 | -85,787 | -81,598 |
| 機械及び装置（純額） | 1,657 | 3,779 |
| 車両運搬具 | 39,894 | 37,179 |
| 減価償却累計額 | -38,895 | -36,602 |
| 車両運搬具（純額） | 998 | 576 |
| 工具 | 69,565 | 69,324 |
| 減価償却累計額 | -65,442 | -65,778 |
| 工具 | 4,122 | 3,546 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 208,776 | 208,776 |
| リース資産 | 4,377 | 4,377 |
| 減価償却累計額 | -1,398 | -2,128 |
| リース資産（純額） | 2,979 | 2,249 |
| 有形固定資産合計 | 8,220,004 | 8,204,585 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| ソフトウエア | 915 | 800 |
| リース資産 | 2,371 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,794 | 1,308 |
| 投資その他の資産 | | |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,650 | － |
| 長期前払費用 | 388 | 381 |
| 保険積立金 | 26,499 | 31,188 |
| その他 | 160 | 160 |
| 投資その他の資産合計 | 28,697 | 31,729 |
| 固定資産計 | 8,252,496 | 8,237,623 |
| 資産の部合計 | 8,534,856 | 8,484,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,040 | 1,128 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
| 未払金 | 13,797 | 23,523 |
| 未払法人税等 | 223 | 1,058 |
| 未払消費税等 | 4,446 | 1,907 |
| 未払費用 | 4,018 | 3,794 |
| 預り金 | 8,265 | 7,770 |
| その他 | 7,277 | 2,563 |
| 流動負債計 | 60,309 | 62,986 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 166,370 | 145,130 |
| 長期未払金 | 6,178 | 3,427 |
| 退職給付引当金 | 35,875 | 27,259 |
| 長期預り金 | 5,896,200 | 5,882,848 |
| リース債務 | 2,188 | 1,459 |
| 繰延税金負債 | 2,441 | 2,352 |
| 固定負債計 | 6,109,254 | 6,062,476 |
| 負債の部合計 | 6,169,563 | 6,125,463 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 455,750 | 455,750 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 982,500 | 982,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,812 | 4,671 |
| 繰越利益剰余金 | 1,222,980 | 1,216,950 |
| 利益剰余金合計 | 1,307,792 | 1,301,621 |
| 株主資本合計 | 2,365,292 | 2,359,121 |
| 純資産の部合計 | 2,365,292 | 2,359,121 |
| 負債・純資産合計 | 8,534,856 | 8,484,585 |
