有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 37,116 | -4,354 |
減価償却費 | 24,812 | 23,535 |
受取利息 | -102 | -100 |
支払利息 | 2,579 | 3,226 |
有形固定資産除却損 | 28 | 17 |
長期預り金償還益 | -19,240 | - |
土地売却損益(△は益) | -3,847 | - |
ソフトウエア償却費 | 192 | 247 |
長期前払費用償却額 | 205 | 254 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,171 | -8,616 |
売上債権の増減額(△は増加) | 304 | -1,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -818 | -1,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9 | 88 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,016 | -2,539 |
その他 | -7,594 | 3,937 |
小計 | 23,469 | 13,083 |
利息の受取額 | 102 | 100 |
利息の支払額 | -2,579 | -3,226 |
法人税等の支払額 | -557 | -1,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,435 | 8,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,209 | -5,762 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,899 | - |
保険積立金の積立による支出 | -3,744 | -4,688 |
ソフトウエアの取得による支出 | -1,000 | -133 |
貸付金の回収による収入 | 180 | 1,650 |
その他 | -300 | -248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,175 | -9,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -24,890 | -21,240 |
長期預り金の受入による収入 | 10,000 | - |
長期預り金の返還による支出 | -125,760 | -13,351 |
その他 | - | -3,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,350 | -37,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,609 | -37,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,412 | 219,424 |