小山カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37,116 | -4,354 |
| 減価償却費 | 24,812 | 23,535 |
| 受取利息 | -102 | -100 |
| 支払利息 | 2,579 | 3,226 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 17 |
| 長期預り金償還益 | -19,240 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -3,847 | － |
| ソフトウエア償却費 | 192 | 247 |
| 長期前払費用償却額 | 205 | 254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,171 | -8,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304 | -1,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -1,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,016 | -2,539 |
| その他 | -7,594 | 3,937 |
| 小計 | 23,469 | 13,083 |
| 利息の受取額 | 102 | 100 |
| 利息の支払額 | -2,579 | -3,226 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,435 | 8,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,209 | -5,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,899 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,744 | -4,688 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,000 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 1,650 |
| その他 | -300 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,175 | -9,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,890 | -21,240 |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -125,760 | -13,351 |
| その他 | － | -3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,350 | -37,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,609 | -37,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,412 | 219,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
