営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、137,186千円と前年同期に比べ85,411千円減少しました。主な要因は、税引前中間純損失の増加及び長期預り金の返済によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは11,374千円と前年同期(20,624千円)に比べ9,250千円、44.8%減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△4,841千円と前年同期(△6,113千円)に比べ1,271千円、支出減少しました。

2015/09/29 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は137,186千円(前年同期比85,411千円、38.4%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは11,374千円と前年同期(20,624千円)に比べ9,250千円、44.8%減少しました。これは主に税引前中間純損失が△28,206千円と前年同期(△14,725千円)に比べ13,480千円損失が増加したことによるものです。

2015/09/29 13:06