営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、35,975千円と前年同期に比べ54,541千円減少しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは42,532千円と前年同期(44,857千円)に比べ2,324千円、5.2%減少しました。これは主に会員権償還益4,350千円及び未払消費税等の増加額1,415千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△8,143千円と前年同期(△2,339千円)に比べ5,804千円、248.1%支出増加しました。これは主に有形固定資産の取得による支出6,000千円及び保険積立金の取崩による収入220千円によるものであります。

2019/09/24 9:21