有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 76,572 | 39,517 | |||||||||
| 売掛金 | 18,039 | 21,677 | |||||||||
| 商品 | 1,185 | 910 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,707 | 5,631 | |||||||||
| 未収入金 | 1,332 | 751 | |||||||||
| その他 | 703 | 300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 103,541 | 68,790 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 587,916 | 587,916 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △407,824 | △416,424 | |||||||||
| 建物(純額) | 180,091 | 171,491 | |||||||||
| 構築物 | 361,186 | 362,916 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △338,965 | △342,187 | |||||||||
| 構築物(純額) | 22,220 | 20,728 | |||||||||
| 機械及び装置 | 88,258 | 91,008 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,108 | △89,855 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,149 | 1,153 | |||||||||
| 車両運搬具 | 35,179 | 35,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,179 | △35,179 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 73,279 | 73,889 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △69,711 | △70,713 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,568 | 3,176 | |||||||||
| 土地 | ※ 7,735,156 | ※ 7,735,156 | |||||||||
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,153,515 | 8,143,035 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11 | ― | |||||||||
| 電話加入権 | 507 | 507 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 519 | 507 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 20 | 113 | |||||||||
| 保険積立金 | 33,249 | 31,570 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 33,270 | 31,683 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,187,305 | 8,175,227 | |||||||||
| 資産合計 | 8,290,846 | 8,244,017 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 757 | 909 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 21,240 | ※ 21,240 | |||||||||
| 未払金 | 22,152 | 16,468 | |||||||||
| 未払費用 | 3,369 | 3,063 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,069 | 1,069 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,785 | 1,966 | |||||||||
| 預り金 | 7,895 | 7,133 | |||||||||
| その他 | 13,166 | 10,675 | |||||||||
| 流動負債合計 | 74,436 | 62,526 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※ 60,170 | ※ 38,930 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,031 | 1,970 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 17,026 | 17,141 | |||||||||
| 長期預り金 | 5,776,484 | 5,759,062 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,855,712 | 5,817,104 | |||||||||
| 負債合計 | 5,930,149 | 5,879,630 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 77,500 | 77,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 458,250 | 458,250 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,141 | 4,016 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,214,055 | 1,217,870 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,298,197 | 1,301,886 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,360,697 | 2,364,386 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,360,697 | 2,364,386 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,290,846 | 8,244,017 | |||||||||
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