有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 111,959 | 94,450 | |||||||||
| 売掛金 | 21,029 | 23,035 | |||||||||
| 商品 | 1,279 | 1,143 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,598 | 6,080 | |||||||||
| 未収入金 | 1,604 | 53 | |||||||||
| その他 | 183 | 8,523 | |||||||||
| 流動資産合計 | 140,655 | 133,286 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 587,916 | 587,916 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △424,420 | △432,130 | |||||||||
| 建物(純額) | 163,495 | 155,785 | |||||||||
| 構築物 | 368,916 | 368,916 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △345,817 | △349,002 | |||||||||
| 構築物(純額) | 23,098 | 19,913 | |||||||||
| 機械及び装置 | 91,008 | 91,008 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △90,767 | △90,988 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 241 | 19 | |||||||||
| 車両運搬具 | 35,179 | 35,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,179 | △35,179 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 73,889 | 74,134 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,598 | △72,255 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,291 | 1,879 | |||||||||
| 土地 | ※ 7,735,156 | ※ 7,735,156 | |||||||||
| コース勘定 | 211,329 | 211,329 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,135,612 | 8,124,083 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 507 | 507 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 507 | 507 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 56 | 141 | |||||||||
| 保険積立金 | 35,944 | 40,451 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 36,001 | 40,593 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,172,122 | 8,165,184 | |||||||||
| 資産合計 | 8,312,777 | 8,298,470 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 987 | 702 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 36,240 | ※ 40,730 | |||||||||
| 未払金 | 14,174 | 11,813 | |||||||||
| 未払費用 | 3,081 | 14,498 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,069 | 1,069 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,844 | 1,608 | |||||||||
| 預り金 | 6,661 | 6,359 | |||||||||
| その他 | 10,532 | 7,743 | |||||||||
| 流動負債合計 | 74,590 | 84,525 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※ 146,440 | ※ 184,370 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,897 | 1,837 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 18,321 | 19,794 | |||||||||
| 長期預り金 | 5,712,056 | 5,702,213 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,878,715 | 5,908,214 | |||||||||
| 負債合計 | 5,953,306 | 5,992,740 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 77,500 | 77,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 458,250 | 458,250 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 985,000 | 985,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,907 | 3,788 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,213,064 | 1,159,442 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,296,971 | 1,243,230 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,359,471 | 2,305,730 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,359,471 | 2,305,730 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,312,777 | 8,298,470 | |||||||||
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