営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、現金及び現金同等物は197,249千円減少し、1,033,932千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は136,357千円(前事業年度は205,193千円)であり、前事業年度に比べ68,836千円減少しました。これは主に減価償却費の減少及び売上債権が増加したこと等によるものであります。

2014/03/27 13:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ、68,836千円減少し136,357千円の資金を得ております。これは、主に減価償却費の減少及び売上債権が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、494,906千円の資金を使用しております。(前事業年度は257,876千円)これは、主に定期預金預け入れによる支出が増加したこと等によるものであります。

2014/03/27 13:32