営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、現金及び現金同等物は177,554千円増加し、1,211,486千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は256,678千円(前事業年度は136,357千円)であり、前事業年度に比べ120,321千円増加しました。これは主に税引前当期純利益が53,046千円増加、仕入債務及び未払消費税等が62,355千円増加したこと等によるものであります。

2015/03/26 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ、120,321千円増加し256,678千円の資金を得ております。これは、主に税引前当期純利益が増加したこと及び仕入債務並びに未払消費税等が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、227,674千円の資金を使用しております。(前事業年度は494,906千円)これは、主に定期預金の預入による支出が減少したこと等によるものであります。

2015/03/26 10:29