営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、現金及び現金同等物は307,393千円減少し、904,093千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は107,450千円(前事業年度は256,678千円)であり、前事業年度に比べ149,228千円減少しました。これは主に税引前当期純利益が35,978千円減少、仕入債務及び未払消費税等が92,209千円減少したこと等によるものであります。

2016/03/29 11:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ、149,228千円減少し、107,450千円の資金を得ております。これは、主に税引前当期純利益が減少したこと及び仕入債務並びに未払消費税等が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、541,623千円の資金を使用しております。(前事業年度は227,674千円)これは、主に投資有価証券の取得が増加したこと等によるものであります。

2016/03/29 11:57