営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、現金及び現金同等物は480百万円減少し、1,655百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は252百万円(前事業年度は122百万円の収入)であり、前事業年度に比べ130百万円増加しました。これは主に未払消費税等が当事業年度は5百万円の増加に対して、前事業年度は64百万円の減少であったため69百万円増加したこと、及び法人税等の支払額が当事業年度は0百万円に対して、前事業年度は34百万円のため34百万円増加したこと、更に当事業年度は法人税等の還付が11百万円あったが前事業年度は0円であったため11百万円増加したこと等によるものであります。

2024/03/28 12:02