利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は144百万円(前年同期比24.8%増)となりました。これは税引前当期純利益14百万円、減価償却費109百万円の計上があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における投資活動の使用した資金は13百万円(前年同期比75.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13百万円によるものであります。

2017/12/22 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べ28百万円増加の144百万円の資金を得ております。これは主に税引前当期純利益14百万円、減価償却費109百万円の計上があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前期に比べ42百万円減少の13百万円の資金を使用しております。これは、主に有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当期は、長短借入れによる収入285百万円の資金を得ましたが、長短借入金の返済による276百万円及び、社債償還の39百万円の支出の結果、前期に比べ32百万円増加の77百万円の資金を使用いたしました。

2017/12/22 15:23