営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが3百万円を使用したこと、定期預金の預入による支出22百万円及び長期借入れによる収入180百万円、長期借入金の返済による支出70百万円等により、前事業年度末と比較して、37百万円増加の222百万円(前事業年度末185百万円)となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりであります。

2024/06/20 10:08