営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、136,064円の収入(前年同期比3,538千円増加、プラス2.7%)となりました。
これは主に、税引前中間純利益62,527千円、減価償却費18,384千円、受取利息及び配当金12,036千円、その他61,693千円の計上によるものです。

2014/12/19 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで136,064千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで10,312千円の支出、財務活動におけるキャッシュ・フローで1,899千円の支出となり、前事業年度末に比べ123,852千円増加し、当中間会計期間末は402,653千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2014/12/19 13:39