営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、123,730円の収入(前年同期比63,656千円増加、プラス106.0%)となりました。
これは主に、税引前中間純利益39,738千円、減価償却費23,621千円、その他62,675千円の計上によるものです。

2016/12/27 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで123,730千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで9,505千円の支出、財務活動におけるキャッシュ・フローで739千円の支出となり、前事業年度末に比べ113,484千円増加し、当中間会計期間末は425,981千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2016/12/27 10:06