半期報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当中間会計期間は、総来場者数が21,800名と前年同期に比べ329名減少しました。売上高は前年同期比0.6%減少の387,763千円となりました。営業費用は、前年同期比2.7%減少の395,121千円となり、営業損失が7,358千円となりました。
一方、営業外収益は、会員登録手数料を中心に合計47,097千円の収益を計上した結果、経常利益は39,738千円となりました。
(2)財政状態の分析
資産の部では、流動資産は前期末と比べて113,211千円増加し、478,238千円となりました。これは主に、現金及び預金が113,484千円増加したことによるものであります。
固定資産は前期末と比べて21,823千円減少し、1,415,733千円となりました。これは主に投資有価証券が17,800千円減少したことによるものであります。
負債の部では、流動負債は前期末と比べて76,448千円増加し、158,702千円となりました。これは主に前受金が55,244千円増加したことによるものであります。
固定負債は前期末と比べて5,214千円減少し、138,943千円となりました。これは主に退職給付引当金が5,464千円減少したことによるものであります。
純資産の部では、前期末と比べて20,154千円増加し、1,596,326千円となりました。これは繰越利益剰余金が26,433千円増加し、その他有価証券評価差額金が8,262千円減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで123,730千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで9,505千円の支出、財務活動におけるキャッシュ・フローで739千円の支出となり、前事業年度末に比べ113,484千円増加し、当中間会計期間末は425,981千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の主な増加要因は、税引前中間純利益39,738千円、減価償却費23,621千円、その他62,675千円などにより、123,730千円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、乗用スイーパー、キャディカート、コース内避難小屋設置等の有形固定資産の取得による支出18,345千円、投資有価証券の償還による収入8,840千円より、9,505千円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出292千円、設備関係割賦債務の返済による支出446千円により、739千円の支出となりました。