営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、120,272円の収入(前年同期比3,457千円減少、マイナス2.8%)となりました。
これは主に、税引前中間純利益46,824千円、減価償却費24,473千円、その他62,296千円の計上によるものです。

2017/12/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで120,272千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで5,677千円の支出となり、前事業年度末に比べ114,595千円増加し、当中間会計期間末は474,740千円となりました。
当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2017/12/27 13:29