営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで99,911千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで82,308千円の支出となり、前事業年度末に比べ17,603千円増加し377,748千円となりました。
当事業年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2018/06/29 9:43