営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで118,449千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで21,734千円の支出となり、前事業年度末に比べ96,715千円増加し、当中間会計期間末は484,684千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、120,406千円の収入(前年同期比18,445千円増加、プラス18.1%)となりました。これは主に、税引前中間純利益35,763千円、減価償却費25,248千円、受取利息及び受取配当金10,360千円、その他56,021千円の計上によるものです。

2019/12/27 9:46