営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで68,246千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで34,348千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローで320千円の支出となり前事業年度末に比べ33,577千円増加し、当中間会計期間末は338,604千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、68,246千円の収入(前年同期比10,981千円減少、マイナス13.9%)となりました。これは主に、税引前中間純損失11,807千円、減価償却費32,137千円、その他41,668千円の計上によるものです。

2024/12/27 16:14